全国赛累计净利润出现较快增长
第十七届全国期货(期权)实盘交易大赛(下称全国赛)暨第十届全球衍生品实盘交易大赛(下称全球赛)开赛近一个月来,交易者参赛热情不减。截至4月21日,全国赛参赛账户数11.15万个,参赛总资金340.73亿元。
(资料图)
随着近期商品市场进入较为流畅的下跌走势,上周全国赛累计净利润水平出现明显上涨,并一度达到6.74亿元的峰值,后回落至5.96亿元,较14日4.56亿元的增长超30%。
“最近两周,行情整体趋势较为一致,容易形成CTA策略的获利形态,趋势交易的选手或许会有大的收获,短时间内整体波动区间扩大,在持仓不变的情况下,盈利幅度也会有较大的增长。”实盘大赛金牌导师王志新表示。
在实盘大赛金牌导师谭伟鸿看来,大宗商品趋势突破的关键行情,往往只需要几周,即行情的“关键周”。“我们需要密切关注的是,如果市场面临向下突破的临界点,那么参赛资金的偏多情绪,是否会带来利润的回撤。”谭伟鸿表示。
据了解,文华商品指数自去年7月进入了一个较为明显的箱体振荡,前后历时九个月,终于在上周出现了破位迹象,这代表着绝大多数商品目前是下行态势。实盘大赛金牌导师胡嘉佳表示,对于大部分市场参与者而言,较为明朗的集体趋势性行情,意味着对品种的选择要求不是那么高,自然比振荡行情好把握,盈利跟着水涨船高也是必然的。此外,参与实盘大赛的选手相对水平比市场平均水平高,净利润水平出现比较大的增长也在情理之中。
在谭伟鸿看来,上周的市场行情或许处于长期横盘整理的末端,面临进一步的趋势性突破。4月17日当周的大宗商品整体呈现冲高回落的态势,但交易者需要在更长的时间维度中观察市场。
近年来,受到内外宏观环境波动的影响,商品的波动率相对偏高、波幅较大,操作难度显著增加。王志新表示,这种情况下如果操作精准也更容易获得高额的收益,前两年海外通货膨胀现象较为严重,欧美货币政策转向之后,今年远期的价格大概率会有一个估值回归的走势。在此背景下,想要提升交易胜率,不如提升交易的正向收益系数。如果在保持胜率的同时优化盈亏比系数,就会增加收益系数,收益系数增加就意味着交易的收益目标或许会更高。
“由于此次文华商品指数的振荡时间较长,属于历史较为罕见的情况,此前甚至有不少市场人士认为,今年商品市场将一直维持这种状态,进入‘上有顶、下有底’的区间波动,相信在此次较为明显的破位以后,也会进行相应的策略调整。”胡嘉佳说,在此背景下,关于交易胜率的提升,最需要注意的当然是顺势而为。虽然每个交易主体从各自主观想法出发,各有各的立场,但顺应市场是做好交易的大前提。在这个大前提之下,能力更高者可以把握弱势品种,做到泥沙俱下的行情里仍能甄别孰是沙孰是金,自然表现更佳。
谭伟鸿则认为,市场预测殊为不易,市场的意义在于提供交易的流动性,使得多空双方通过持续的交易,形成对交易标的公允的“价格发现”。因此,市场的波动是常态,市场最确定的恰恰是它的不确定性。尊重市场的波动,顺应市场的趋势,远比“准确地预测”来得重要;坚守交易的止盈止损机制,动态地对资产进行“持优去劣”,也远比“交易的胜率”来得重要。
第一届全国期货(期权)模拟交易大赛方面的角逐同样十分激烈,收益率也均出现巨大突破。其中,普通组共有3767名选手参赛,排名第一的为“秋风劲”,累计收益率达192.52%,第二名和第三名分别为“我我我我”和“刀客”,累计收益率均在100%以上。
全球赛方面,目前参赛人数达407人,总资金达4410万美元。受行情波动影响,全球赛的参赛账户盈利占比和净利润水平都出现一定回落。截至4月20日,盈利账户数占比34%,其中,轻量组盈利账户数占比为32%,重量组为38%。
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